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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 355.00 | 39 740.00 | 47 615.00 | 87 355.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 87 355.00 | 39 740.00 | 47 615.00 | 87 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
084 Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
110 Total général Actif | 215 478.00 | 39 740.00 | 175 738.00 | 215 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 309.00 | 246 461.00 | | 225 309.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 2 911.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 311.00 | 244 371.00 | | 222 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 983.00 | 83 887.00 | | 74 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | -4 129.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 54 773.00 | 56 750.00 | | 54 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | 3 939.00 | | 6 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 883.00 | 8 012.00 | | 13 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 772.00 | 18 328.00 | | 14 772.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 587.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 148.00 | 204 374.00 | | 195 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 163.00 | 39 997.00 | | 27 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 180.00 | 97 867.00 | | 9 180.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 619.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 665.00 | 107 877.00 | | 11 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 4 545.00 | | 3 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 283.00 | 24 823.00 | | 20 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |