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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 885.00 | 89 446.00 | 12 439.00 | 101 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 382.00 | 26 673.00 | 6 709.00 | 33 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 629.00 | 116 119.00 | 296 510.00 | 412 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 191.00 | 5 074.00 | 195 117.00 | 200 191.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 288 026.00 | | 288 026.00 | 288 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 975.00 | 5 074.00 | 541 901.00 | 546 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 604.00 | 121 193.00 | 838 411.00 | 959 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 510.00 | 496 043.00 | | 509 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 417.00 | 33 468.00 | | 55 417.00 |
DL TOTAL (I) | 575 276.00 | 539 859.00 | | 575 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 67 245.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 126.00 | 157 599.00 | | 202 126.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 39.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 134.00 | 224 883.00 | | 263 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 411.00 | 764 742.00 | | 838 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 134.00 | 224 883.00 | | 263 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 198.00 | | 3 432.00 | 409 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 501.00 | | 3 385.00 | 374 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 47.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 683.00 | 20 436.00 | | 95 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 910.00 | 16 536.00 | | 72 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 3 900.00 | | 22 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 482.00 | 1 784.00 | 18 192.00 | 21 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 482.00 | 1 784.00 | 18 192.00 | 21 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | 1 784.00 | 18 192.00 | 21 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 18 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 191 375.00 | 8 817.00 | 191 375.00 | 191 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 097.00 | 1.00 | 44 097.00 | 44 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
VW T.V.A. | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |