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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 773.00 | 6 565.00 | 10 208.00 | 16 773.00 |
AH Fonds commercial | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
AP Constructions | 145 834.00 | 40 002.00 | 105 832.00 | 145 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 951.00 | 40 001.00 | 63 950.00 | 103 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 545.00 | 51 611.00 | 134 934.00 | 186 545.00 |
AX Avances et acomptes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 864.00 | 138 179.00 | 373 685.00 | 511 864.00 |
BT Marchandises | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CF Disponibilités | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 580.00 | 138 179.00 | 588 401.00 | 726 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 497.00 | 53 691.00 | | 49 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 302.00 | -4 194.00 | | -39 302.00 |
DL TOTAL (I) | 26 695.00 | 65 997.00 | | 26 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 718.00 | 131 602.00 | | 358 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 3 000.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 85 824.00 | | 150 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 370.00 | 36 339.00 | | 42 370.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 706.00 | 257 820.00 | | 561 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 401.00 | 323 817.00 | | 588 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 424.00 | 156 995.00 | | 261 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 378.00 | | 228 877.00 | 313 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 392.00 | 511 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 392.00 | 441 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 623.00 | | 3 407.00 | 60 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 602.00 | | 225 470.00 | 246 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 722.00 | 47 848.00 | 30 392.00 | 120 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 4 682.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 839.00 | 43 166.00 | 30 392.00 | 118 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VC Groupe et associés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 586.00 | 58 304.00 | 206 942.00 | 358 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 166.00 | 255 884.00 | 206 942.00 | 556 166.00 |