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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 850.00 | 24 842.00 | 4 008.00 | 28 850.00 |
AH Fonds commercial | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 710.00 | 298 410.00 | 140 300.00 | 438 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 259.00 | 326 647.00 | 372 612.00 | 699 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BZ Autres créances | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
CF Disponibilités | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 960.00 | | 486 960.00 | 486 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 219.00 | 326 647.00 | 859 572.00 | 1 186 219.00 |
CU Autres participations | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 323 222.00 | 291 506.00 | | 323 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | 31 716.00 | | 8 977.00 |
DK Provisions réglementées | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 340 183.00 | 331 206.00 | | 340 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 362.00 | 122 292.00 | | 91 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 979.00 | 21 606.00 | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 88 137.00 | | 54 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 832.00 | 252 939.00 | | 267 832.00 |
EA Autres dettes | 67 249.00 | 34 500.00 | | 67 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 389.00 | 519 473.00 | | 519 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 572.00 | 850 679.00 | | 859 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 685.00 | 34 643.00 | 5 681.00 | 297 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 070.00 | 1 168.00 | | 27 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 615.00 | 33 476.00 | 5 681.00 | 270 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 362.00 | 25 812.00 | 65 550.00 | 91 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 175.00 | 244 425.00 | | 247 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 389.00 | 453 839.00 | 65 550.00 | 519 389.00 |