| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 224.00 | 20 647.00 | 18 577.00 | 39 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 12 493.00 | 973.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 192.00 | 33 140.00 | 21 052.00 | 54 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 361.00 | 33 140.00 | 45 221.00 | 78 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 618.00 | 26 419.00 | | 21 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | -4 801.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 32 496.00 | 29 868.00 | | 32 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | 10 999.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 223.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 5 372.00 | | 2 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 724.00 | 21 574.00 | | 12 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 221.00 | 51 443.00 | | 45 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724.00 | 21 574.00 | | 12 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 617.00 | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 617.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 174.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 174.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 443.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 772.00 | 44 358.00 | | 42 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 144.00 | 49 159.00 | | 40 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | -4 801.00 | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 691.00 | 5 449.00 | | 27 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 5 449.00 | | 27 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |