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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 308 855.00 | 135 519.00 | 173 336.00 | 308 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 206.00 | 101 548.00 | 3 658.00 | 105 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 016.00 | 75 732.00 | 8 283.00 | 84 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 676.00 | 315 399.00 | 185 277.00 | 500 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 740.00 | 315 399.00 | 264 341.00 | 579 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 260.00 | | | -67 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DL TOTAL (I) | -58 941.00 | | | -58 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
EA Autres dettes | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 283.00 | | | 323 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 283.00 | | | 323 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 938.00 | | 738.00 | 504 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 500 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 498 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 338.00 | | 738.00 | 502 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 794.00 | 16 605.00 | 5 000.00 | 303 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 194.00 | 16 605.00 | 5 000.00 | 301 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 336.00 | 220 336.00 | | 220 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VI Groupe et associés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 283.00 | 323 283.00 | | 323 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
ST Autres comptes | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 176.00 | | | 114 176.00 |