| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 061.00 | 1 438.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 090.00 | 118 850.00 | 31 239.00 | 150 090.00 |
AP Constructions | 129 868.00 | 129 683.00 | 184.00 | 129 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 313.00 | 151 989.00 | 10 323.00 | 162 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 758.00 | 333 974.00 | 95 783.00 | 429 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 380.00 | 736 560.00 | 149 819.00 | 886 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 438.00 | 3 570.00 | 1 276 868.00 | 1 280 438.00 |
BZ Autres créances | 502 480.00 | | 502 480.00 | 502 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 051.00 | | 576 051.00 | 576 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 175.00 | 3 570.00 | 2 490 605.00 | 2 494 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 555.00 | 740 130.00 | 2 640 424.00 | 3 380 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
DG Autres réserves | 465 305.00 | 465 305.00 | | 465 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 201.00 | 632 156.00 | | 455 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 436.00 | 1 324 391.00 | | 1 147 436.00 |
DP Provisions pour risques | 69 124.00 | 77 988.00 | | 69 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 124.00 | 77 988.00 | | 69 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 352.00 | 419 123.00 | | 982 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 475.00 | 397 365.00 | | 441 475.00 |
EA Autres dettes | | 14 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 863.00 | 2 031 223.00 | | 1 423 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 424.00 | 3 433 603.00 | | 2 640 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 863.00 | 2 031 223.00 | | 1 423 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 445 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 445 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 581.00 | 3 751.00 | | 15 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 930.00 | 241 083.00 | | 585 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 375.00 | 244 835.00 | | 610 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 954.00 | 3 769.00 | | 13 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 991.00 | 71 444.00 | | 322 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 945.00 | 85 705.00 | | 336 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 429.00 | 159 129.00 | | 273 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 016.00 | 263 172.00 | | 192 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 509.00 | 7 469 023.00 | | 8 129 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 307.00 | 6 836 867.00 | | 7 674 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 201.00 | 632 156.00 | | 455 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 629.00 | | 297 622.00 | 1 110 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 871.00 | 886 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 871.00 | 721 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 189.00 | | 297 622.00 | 945 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 644.00 | 75 796.00 | 202 879.00 | 863 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 385.00 | 12 527.00 | | 108 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 259.00 | 63 269.00 | 202 879.00 | 755 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 989.00 | | 8 864.00 | 77 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 3 570.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 3 570.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 602.00 | 3 570.00 | 10 478.00 | 79 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | 1 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 352.00 | 982 352.00 | | 982 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 154.00 | 1 276 154.00 | | 1 276 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VC Groupe et associés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 345.00 | 1 871 495.00 | 10 850.00 | 1 882 345.00 |
VW T.V.A. | 299 161.00 | 299 161.00 | | 299 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 863.00 | 1 423 863.00 | | 1 423 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |