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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 045.00 | | 239 045.00 | 239 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 680.00 | 26 640.00 | 640 040.00 | 666 680.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 841.00 | | 400 841.00 | 400 841.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 857.00 | | 438 857.00 | 438 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 537.00 | 26 640.00 | 1 078 897.00 | 1 105 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
DG Autres réserves | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
DH Report à nouveau | 41 335.00 | 61 189.00 | | 41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 561.00 | -19 854.00 | | -19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 511.00 | 1 094 072.00 | | 1 074 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 456.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 676.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 1 192.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386.00 | 4 325.00 | | 4 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 897.00 | 1 098 397.00 | | 1 078 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386.00 | 4 325.00 | | 4 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864.00 | 10 691.00 | | 9 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 425.00 | 30 545.00 | | 29 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 561.00 | -19 854.00 | | -19 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 529.00 | 8 151.00 | | 793 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 640 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 666 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 889.00 | 8 151.00 | | 766 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 644.00 | 3 996.00 | 26 640.00 | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 3 996.00 | 26 640.00 | 22 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 239 045.00 | 239 045.00 | | 239 045.00 |