| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 272.00 | 846.00 | 1 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 638.00 | 21 544.00 | 289 094.00 | 310 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 597 272.00 | | 597 272.00 | 597 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 964.00 | 275 769.00 | 294 195.00 | 569 964.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 026.00 | 275 769.00 | 908 257.00 | 1 184 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 664.00 | 297 313.00 | 1 197 351.00 | 1 494 664.00 |
CU Autres participations | 289 500.00 | 21 272.00 | 268 228.00 | 289 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 875 566.00 | | | 875 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 785.00 | | | 321 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 351.00 | | | 1 197 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 092.00 | | | 228 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 028.00 | | 1 118.00 | 317 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 310 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 1 118.00 | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 520.00 | | | 309 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 848.00 | 7 508.00 | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 848.00 | 7 508.00 | 6 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 460.00 | | 7 691.00 | 283 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 732.00 | | 7 691.00 | 304 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 732.00 | | 7 691.00 | 304 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 564 541.00 | 564 541.00 | | 564 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 215.00 | 16 522.00 | 93 693.00 | 110 215.00 |
VI Groupe et associés | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 792.00 | 605 792.00 | | 605 792.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 785.00 | 228 092.00 | 93 693.00 | 321 785.00 |