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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 20 391.00 | 12 886.00 | 33 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 680.00 | 22 564.00 | 17 116.00 | 39 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 724.00 | | 758 724.00 | 758 724.00 |
BZ Autres créances | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CF Disponibilités | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 493.00 | | 919 493.00 | 919 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 173.00 | 22 564.00 | 936 609.00 | 959 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 668.00 | 122 705.00 | | 185 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 468.00 | 62 963.00 | | -173 468.00 |
DL TOTAL (I) | 23 200.00 | 196 668.00 | | 23 200.00 |
DP Provisions pour risques | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 937.00 | 262 871.00 | | 655 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 910.00 | 126 688.00 | | 145 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 023.00 | 394 622.00 | | 805 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 609.00 | 699 676.00 | | 936 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 023.00 | 394 622.00 | | 805 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 135 875.00 | | 2 135 875.00 | 2 135 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 875.00 | | 2 135 875.00 | 2 135 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 1 204.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 684.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 1 888.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | 4 829.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 004.00 | 2 010 212.00 | | 2 152 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 472.00 | 1 947 249.00 | | 2 325 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 468.00 | 62 963.00 | | -173 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 863.00 | | 1 855.00 | 38 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 39 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 34 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 545.00 | | 1 855.00 | 33 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | 3 600.00 | 1 038.00 | 20 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 3 600.00 | 1 038.00 | 18 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 937.00 | 655 937.00 | | 655 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 758 724.00 | | | 758 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 622.00 | 867 392.00 | 4 230.00 | 871 622.00 |
VW T.V.A. | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 023.00 | 805 023.00 | | 805 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |