| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 181.00 | 16 438.00 | 2 742.00 | 19 181.00 |
AP Constructions | 77 497.00 | 38 097.00 | 39 400.00 | 77 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 845.00 | 33 371.00 | 8 474.00 | 41 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 872.00 | 227 807.00 | 110 066.00 | 337 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 123.00 | 315 712.00 | 170 411.00 | 486 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 517.00 | 124 542.00 | 968 975.00 | 1 093 517.00 |
BZ Autres créances | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
CF Disponibilités | 604 208.00 | | 604 208.00 | 604 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 236.00 | 124 542.00 | 1 891 695.00 | 2 016 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 359.00 | 440 254.00 | 2 062 105.00 | 2 502 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 168.00 | 791 109.00 | | 772 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | 81 060.00 | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 836.00 | 1 147 168.00 | | 1 097 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 750.00 | 229 217.00 | | 207 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 736.00 | 121 881.00 | | 212 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 267.00 | 10 701.00 | | 22 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 564.00 | 99 178.00 | | 248 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 951.00 | 227 750.00 | | 272 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 269.00 | 688 728.00 | | 964 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 105.00 | 1 835 896.00 | | 2 062 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 031.00 | 606 998.00 | | 888 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 823.00 | 3 553.00 | | 8 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
FG Production vendue services | 741 216.00 | | 741 216.00 | 741 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 362.00 | | 1 564 362.00 | 1 564 362.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 269.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 260.00 | 40 953.00 | | 91 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 166.00 | 73 229.00 | | 105 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | 3 487.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 3 487.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 321.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 1 622.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | 1 866.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 24 745.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 433.00 | 1 423 477.00 | | 1 720 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 766.00 | 1 342 417.00 | | 1 669 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 667.00 | 81 060.00 | | 50 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 159.00 | | 36 236.00 | 450 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 486 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 518.00 | | 35 695.00 | 421 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 540.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 304.00 | 75 409.00 | 315 712.00 | 240 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 6 363.00 | 16 438.00 | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 229.00 | 69 045.00 | 299 274.00 | 230 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 272.00 | 56 269.00 | | 68 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 272.00 | 56 269.00 | | 68 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 272.00 | 56 269.00 | | 68 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 564.00 | 248 564.00 | | 248 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 912 939.00 | 912 939.00 | | 912 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 578.00 | 180 578.00 | | 180 578.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 927.00 | 144 956.00 | 53 971.00 | 198 927.00 |
VI Groupe et associés | 212 736.00 | 212 736.00 | | 212 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 047.00 | 1 124 029.00 | 2 018.00 | 1 126 047.00 |
VW T.V.A. | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 002.00 | 888 031.00 | 53 971.00 | 942 002.00 |