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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 722.00 | 234 217.00 | 54 504.00 | 288 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 681.00 | 1 002.00 | 195 679.00 | 196 681.00 |
AP Constructions | 6 705.00 | 4 008.00 | 2 696.00 | 6 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 572.00 | 33 082.00 | 18 489.00 | 51 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 963.00 | 60 928.00 | 31 035.00 | 91 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 802.00 | 333 239.00 | 307 563.00 | 640 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BP En cours de production de services | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 021.00 | 12 361.00 | 97 659.00 | 110 021.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 625.00 | 12 361.00 | 224 263.00 | 236 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 427.00 | 345 600.00 | 531 826.00 | 877 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 6 237.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 86 133.00 | 20 231.00 | | 86 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 66 915.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 196 139.00 | 165 883.00 | | 196 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453.00 | 133 896.00 | | 130 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 550.00 | 325 385.00 | | 134 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | 99 019.00 | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 36 124.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 687.00 | 594 491.00 | | 335 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 826.00 | 760 374.00 | | 531 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 636.00 | 521 573.00 | | 290 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 350.00 | | 126 255.00 | 627 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 803.00 | 640 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 598.00 | 485 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 205.00 | 150 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 410.00 | | 117 591.00 | 418 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 782.00 | | 8 664.00 | 201 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 680.00 | 70 359.00 | 110 803.00 | 372 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 384.00 | 42 430.00 | 50 598.00 | 242 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 295.00 | 27 929.00 | 60 205.00 | 130 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 9 961.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 9 961.00 | | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 9 961.00 | | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 917.00 | 47 866.00 | 45 050.00 | 92 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
VW T.V.A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 687.00 | 290 636.00 | 45 050.00 | 335 687.00 |