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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 337.00 | 14 294.00 | 43.00 | 14 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 745.00 | 14 294.00 | 450.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 978.00 | 3 073.00 | 669 905.00 | 672 978.00 |
BZ Autres créances | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 092.00 | 3 073.00 | 800 019.00 | 803 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 837.00 | 17 367.00 | 800 470.00 | 817 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
DH Report à nouveau | -234 260.00 | | | -234 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
DL TOTAL (I) | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 060.00 | | | 463 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 945.00 | | | 855 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 470.00 | | | 800 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 196.00 | | | 760 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 033.00 | | 715 033.00 | 715 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 033.00 | | 715 033.00 | 715 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 342.00 | | | 178 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 342.00 | 2 500.00 | | 178 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 992.00 | | | 723 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 707.00 | | | 652 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 14 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 566.00 | 1.00 | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 566.00 | 1.00 | 13 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 669 302.00 | | | 669 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
VC Groupe et associés | 372 146.00 | | | 372 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
VI Groupe et associés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -769.00 | -769.00 | | -769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 225.00 | 798 142.00 | 4 083.00 | 802 225.00 |
VW T.V.A. | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 926.00 | 760 196.00 | 94 730.00 | 854 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 710.00 | | | 525 710.00 |