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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
AP Constructions | 61 099.00 | 47 266.00 | 13 833.00 | 61 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 729.00 | 21 246.00 | 1 483.00 | 22 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 498.00 | 157 372.00 | 137 126.00 | 294 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 289.00 | 1 252 487.00 | 455 802.00 | 1 708 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 007.00 | | 683 007.00 | 683 007.00 |
BZ Autres créances | 566 784.00 | | 566 784.00 | 566 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 447.00 | | 1 252 447.00 | 1 252 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 735.00 | 1 252 487.00 | 1 708 249.00 | 2 960 735.00 |
CU Autres participations | 1 308 797.00 | 1 009 397.00 | 299 400.00 | 1 308 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 180.00 | | | 425 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DH Report à nouveau | -363 497.00 | | | -363 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 790.00 | | | -98 790.00 |
DL TOTAL (I) | -8 002.00 | | | -8 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 557.00 | | | 682 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 236.00 | | | 665 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
EA Autres dettes | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 251.00 | | | 1 716 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 249.00 | | | 1 708 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 734.00 | | | 1 713 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 289.00 | | | 1 708 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 325.00 | | | 378 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 757.00 | | | 1 312 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 585.00 | 25 505.00 | | 217 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 378.00 | 25 505.00 | | 200 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 375 530.00 | 2 718 450.00 | | 7 375 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 553.00 | 271 845.00 | | 737 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 553.00 | 271 845.00 | | 737 553.00 |
UG ‐ Financières | | 271 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 236.00 | 665 236.00 | | 665 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 683 007.00 | | | 683 007.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VC Groupe et associés | 449 537.00 | | | 449 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VI Groupe et associés | 682 557.00 | 682 557.00 | | 682 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 407.00 | 1 252 447.00 | 3 960.00 | 1 256 407.00 |
VW T.V.A. | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 832.00 | 1 713 734.00 | 98.00 | 1 713 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 796.00 | | | 53 796.00 |