| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 725.00 | 16 696.00 | 3 030.00 | 19 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 570.00 | 254 730.00 | 137 840.00 | 392 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 334.00 | 276 476.00 | 447 859.00 | 724 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BZ Autres créances | 754 118.00 | 205 000.00 | 549 118.00 | 754 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 705.00 | 205 000.00 | 711 705.00 | 916 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 039.00 | 481 476.00 | 1 159 564.00 | 1 641 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 570.00 | | | 392 570.00 |
CU Autres participations | 312 039.00 | 5 050.00 | 306 989.00 | 312 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 323.00 | 688 606.00 | | 694 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 5 717.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 753 961.00 | 749 323.00 | | 753 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 331 400.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 66 840.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | 51 591.00 | | 86 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 21 358.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 603.00 | 471 189.00 | | 405 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 564.00 | 1 220 512.00 | | 1 159 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 592.00 | | 219 592.00 | 219 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 592.00 | | 219 592.00 | 219 592.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 7 839.00 | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 006.00 | 281 428.00 | | 332 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 368.00 | 275 711.00 | | 327 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | 5 717.00 | | 4 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 173.00 | 35 022.00 | | 29 173.00 |