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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 4 183.00 | 1.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 210.00 | 58 357.00 | 110 853.00 | 169 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 584.00 | 63 437.00 | 129 147.00 | 192 584.00 |
BT Marchandises | 32 928.00 | 7 046.00 | 25 882.00 | 32 928.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
CF Disponibilités | 447 006.00 | | 447 006.00 | 447 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 145.00 | 7 046.00 | 666 099.00 | 673 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 730.00 | 70 483.00 | 795 246.00 | 865 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 345 033.00 | 292 464.00 | | 345 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 795.00 | 64 568.00 | | 99 795.00 |
DL TOTAL (I) | 563 078.00 | 475 283.00 | | 563 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 420.00 | 113 431.00 | | 103 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 8 253.00 | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 23 495.00 | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 818.00 | 43 491.00 | | 86 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 167.00 | 188 671.00 | | 232 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 246.00 | 663 954.00 | | 795 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 101.00 | 188 671.00 | | 150 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 548.00 | | 418.00 | 192 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 192 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 173 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 360.00 | | 418.00 | 173 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 389.00 | 16 049.00 | 2.00 | 47 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 16 049.00 | 2.00 | 46 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | 7 046.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 7 046.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 7 046.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 046.00 | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 420.00 | 21 354.00 | 82 066.00 | 103 420.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 167.00 | 150 101.00 | 82 066.00 | 232 167.00 |