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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AN Terrains | 108 961.00 | 85 148.00 | 23 813.00 | 108 961.00 |
AP Constructions | 721 337.00 | 580 119.00 | 141 217.00 | 721 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 546.00 | 259 361.00 | 25 184.00 | 284 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 811.00 | 37 452.00 | 1 358.00 | 38 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 283.00 | 962 929.00 | 192 354.00 | 1 155 283.00 |
BT Marchandises | 343 506.00 | | 343 506.00 | 343 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 067.00 | 2 718.00 | 19 348.00 | 22 067.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 244 177.00 | | 244 177.00 | 244 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 226.00 | 2 718.00 | 657 507.00 | 660 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 510.00 | 965 648.00 | 849 861.00 | 1 815 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 499.00 | 181 406.00 | | 210 499.00 |
DL TOTAL (I) | 279 299.00 | 250 206.00 | | 279 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 074.00 | 441 314.00 | | 316 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 462.00 | 22 812.00 | | 38 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 4 100.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 992.00 | 162 665.00 | | 135 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 754.00 | 51 608.00 | | 78 754.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 562.00 | 682 501.00 | | 570 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 861.00 | 932 708.00 | | 849 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 389.00 | 499 993.00 | | 398 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 780.00 | | 29 720.00 | 1 125 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 155 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 1 153 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 153.00 | | 29 720.00 | 1 124 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 956.00 | 63 190.00 | 216.00 | 899 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 109.00 | 63 190.00 | 216.00 | 899 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 075.00 | 144 062.00 | 172 013.00 | 316 075.00 |
VI Groupe et associés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VW T.V.A. | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 402.00 | 398 390.00 | 172 013.00 | 570 402.00 |