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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 293.00 | 272.00 | 565.00 |
AN Terrains | 25 951.00 | 11 000.00 | 14 951.00 | 25 951.00 |
AP Constructions | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 411.00 | 59 738.00 | 10 673.00 | 70 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 405.00 | 101 755.00 | 9 650.00 | 111 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 588.00 | 178 042.00 | 35 546.00 | 213 588.00 |
BT Marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | 973.00 | 28 178.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 025.00 | 7 267.00 | 245 758.00 | 253 025.00 |
CF Disponibilités | 323 154.00 | | 323 154.00 | 323 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 784.00 | 8 240.00 | 631 544.00 | 639 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 372.00 | 186 282.00 | 667 090.00 | 853 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 011.00 | 558 107.00 | | 471 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 611.00 | 72 905.00 | | 102 611.00 |
DL TOTAL (I) | 582 422.00 | 639 811.00 | | 582 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 909.00 | 35 277.00 | | 27 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 45 178.00 | | 55 809.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 712.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 668.00 | 81 169.00 | | 84 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 090.00 | 720 980.00 | | 667 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 795.00 | | | 218 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 213 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 213 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 230.00 | | | 218 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 025.00 | 10 162.00 | 5 147.00 | 173 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 188.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | 9 973.00 | 5 147.00 | 172 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |