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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BT Marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
CF Disponibilités | 394 703.00 | | 394 703.00 | 394 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 742.00 | | 665 742.00 | 665 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 742.00 | | 665 742.00 | 665 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 103.00 | -50 809.00 | | 16 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 645.00 | 66 913.00 | | 122 645.00 |
DL TOTAL (I) | 146 748.00 | 24 103.00 | | 146 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 636.00 | 271 130.00 | | 379 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 861.00 | 133 490.00 | | 120 861.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 5 793.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 994.00 | 410 414.00 | | 518 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 742.00 | 434 518.00 | | 665 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 189.00 | | 1 375 189.00 | 1 375 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 189.00 | | 1 375 189.00 | 1 375 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 107.00 | |
GE Autres charges | | | 53 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 105.00 | 23 914.00 | | 33 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | 18 490.00 | | 43 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 200.00 | 1 353 350.00 | | 1 384 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 555.00 | 1 286 437.00 | | 1 261 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 645.00 | 66 913.00 | | 122 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 636.00 | 379 636.00 | | 379 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VI Groupe et associés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 231.00 | 245 231.00 | | 245 231.00 |
VW T.V.A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 994.00 | 518 994.00 | | 518 994.00 |