| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 670.00 | 267 872.00 | 10 798.00 | 278 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | 3 856.00 | 201.00 | 4 057.00 |
BP En cours de production de services | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 395.00 | 4 453.00 | 22 941.00 | 27 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 065.00 | 272 325.00 | 33 739.00 | 306 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -320 139.00 | -269 076.00 | | -320 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 270.00 | -51 063.00 | | -205 270.00 |
DL TOTAL (I) | -517 909.00 | -312 639.00 | | -517 909.00 |
DP Provisions pour risques | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 000.00 | 379 072.00 | | 476 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 916.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 96 386.00 | | 39 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 261.00 | 25 008.00 | | 16 261.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 602.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 647.00 | 502 983.00 | | 535 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 739.00 | 190 344.00 | | 33 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 736.00 | |
FM Production stockée | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 672.00 | 100.00 | | 121 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 672.00 | 3 302.00 | | -121 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 987.00 | -3 152.00 | | -2 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 270.00 | -51 063.00 | | -205 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 214.00 | | 1 113.00 | 278 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 278 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 382.00 | | 490.00 | 167 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | 623.00 | 10 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 951.00 | 4 704.00 | 166 655.00 | 161 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 951.00 | 4 704.00 | 166 655.00 | 161 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 138.00 | 534 138.00 | | 534 138.00 |