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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 730.00 | 38 114.00 | 32 616.00 | 70 730.00 |
040 Immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 247.00 | 38 114.00 | 114 133.00 | 152 247.00 |
060 Stock marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
072 Créances – Autres | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
084 Disponibilités | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
110 Total général Actif | 236 907.00 | 38 114.00 | 198 793.00 | 236 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 394.00 | | | 469 394.00 |
230 Autres produits | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 923.00 | | | 478 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
242 Autres charges externes. | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
252 Charges sociales | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 063.00 | | | 423 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 890.00 | | | 18 890.00 |