| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
AP Constructions | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 24 596.00 | 1 567.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 438.00 | 134 341.00 | 34 097.00 | 168 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 739.00 | 205 034.00 | 566 705.00 | 771 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 934.00 | 22 794.00 | 784 140.00 | 806 934.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 538 552.00 | | 538 552.00 | 538 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 623.00 | 22 794.00 | 1 353 828.00 | 1 376 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 362.00 | 227 828.00 | 1 920 534.00 | 2 148 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 492.00 | | | 1 103 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 153.00 | | | 1 426 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 589.00 | | | 200 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 380.00 | | | 494 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 534.00 | | | 1 920 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 380.00 | | | 494 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 737.00 | | 2 611 737.00 | 2 611 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 737.00 | | 2 611 737.00 | 2 611 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 741.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 848.00 | | | 2 632 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 667.00 | | | 2 394 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 571.00 | | 1 250.00 | 772 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 771 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 235 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 603.00 | | | 533 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 369.00 | | 1 250.00 | 236 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 374.00 | 20 741.00 | 2 082.00 | 186 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 20 741.00 | 2 082.00 | 181 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 093.00 | | | 317 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |