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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 678 212.00 | 118 842.00 | 559 370.00 | 678 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 566.00 | 32 844.00 | 67 721.00 | 100 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 769 122.00 | 682 194.00 | 10 086 927.00 | 10 769 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 911 612.00 | 841 432.00 | 20 070 180.00 | 20 911 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 4 961 278.00 | | 4 961 278.00 | 4 961 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 583 624.00 | | 8 583 624.00 | 8 583 624.00 |
CF Disponibilités | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 786 578.00 | | 13 786 578.00 | 13 786 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 698 191.00 | 841 432.00 | 33 856 759.00 | 34 698 191.00 |
CU Autres participations | 9 313 650.00 | 7 550.00 | 9 306 100.00 | 9 313 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 810 423.00 | 10 410 423.00 | | 9 810 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 220.00 | 400 000.00 | | 431 220.00 |
DG Autres réserves | 12 361 795.00 | 11 768 617.00 | | 12 361 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 300.00 | 624 398.00 | | 305 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 370.00 | 35 095.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 29 435 109.00 | 29 738 534.00 | | 29 435 109.00 |
DP Provisions pour risques | 65 272.00 | 228 497.00 | | 65 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 272.00 | 228 497.00 | | 65 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 917.00 | 2 009 300.00 | | 2 813 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 412.00 | 1 294 715.00 | | 1 351 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 18 206.00 | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 708.00 | 162 370.00 | | 134 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | | 4 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 356 377.00 | 3 494 526.00 | | 4 356 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 856 759.00 | 33 461 557.00 | | 33 856 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 459.00 | 1 485 226.00 | | 1 542 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 243.00 | 8 725.00 | | 57 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 243.00 | 8 725.00 | | 57 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 225.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 225.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 762.00 | 8 500.00 | | 54 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 966.00 | 1 838 639.00 | | 1 402 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 667.00 | 1 214 242.00 | | 1 097 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 300.00 | 624 398.00 | | 305 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337 143.00 | | 1 288 339.00 | 21 337 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712 920.00 | 20 132 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713 869.00 | 20 911 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 778 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 728.00 | | | 779 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557 415.00 | | 1 288 339.00 | 20 557 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 714.00 | 23 922.00 | 949.00 | 128 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 714.00 | 23 922.00 | 949.00 | 128 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 769 122.00 | | 10 769 122.00 | 10 769 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 918.00 | | | 2 813 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 412.00 | 1 351 412.00 | | 1 351 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953 730.00 | 4 953 730.00 | | 4 953 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 812 141.00 | 4 992 958.00 | 10 819 183.00 | 15 812 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 378.00 | 1 542 460.00 | | 4 356 378.00 |