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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 224.00 | 376.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 223 581.00 | 223 396.00 | 186.00 | 223 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 10 051.00 | 2 173.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 218.00 | 250 773.00 | 40 444.00 | 291 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 188.00 | 484 444.00 | 242 744.00 | 727 188.00 |
BT Marchandises | 523 610.00 | 81 680.00 | 441 930.00 | 523 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BZ Autres créances | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CF Disponibilités | 425 856.00 | | 425 856.00 | 425 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 567.00 | 81 680.00 | 1 003 888.00 | 1 085 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 755.00 | 566 124.00 | 1 246 631.00 | 1 812 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 520 846.00 | 465 997.00 | | 520 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 754.00 | 154 849.00 | | 252 754.00 |
DL TOTAL (I) | 960 600.00 | 807 846.00 | | 960 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 518.00 | 371 055.00 | | 52 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 266 811.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 445.00 | 133 172.00 | | 143 445.00 |
EA Autres dettes | 29 913.00 | 14 698.00 | | 29 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 031.00 | 838 378.00 | | 286 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 631.00 | 1 646 224.00 | | 1 246 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 268.00 | 788 479.00 | | 249 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 829.00 | | 2 097 829.00 | 2 097 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 829.00 | | 2 097 829.00 | 2 097 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 680.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 321.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 206.00 | 48 961.00 | | 70 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 252.00 | 2 161 805.00 | | 2 184 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 498.00 | 2 006 956.00 | | 1 931 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 754.00 | 154 849.00 | | 252 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | 708.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 389.00 | | 26 087.00 | 702 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 62 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 727 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 527 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 711.00 | | | 527 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 874.00 | | 26 087.00 | 36 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 962.00 | 17 171.00 | 688.00 | 467 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 168.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 905.00 | 17 003.00 | 688.00 | 467 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
UX Autres créances clients | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VC Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 518.00 | 15 755.00 | 36 763.00 | 52 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 538.00 | | | 318 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
VW T.V.A. | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 031.00 | 249 268.00 | 36 763.00 | 286 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 991.00 | 18 620.00 | | 17 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 459.00 | 13 895.00 | | 69 459.00 |
ST Autres comptes | 133 343.00 | 169 608.00 | | 133 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 214.00 | 189 713.00 | | 162 214.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 669.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | 8 791.00 | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 075.00 | 27 410.00 | | 25 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 145.00 | 426 555.00 | | 846 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 837.00 | 588 625.00 | | 357 837.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 289.00 | 373 884.00 | | 365 289.00 |