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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 849.00 | 100 910.00 | 30 939.00 | 131 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 310.00 | 146 160.00 | 30 149.00 | 176 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 491.00 | 247 070.00 | 110 420.00 | 357 491.00 |
BT Marchandises | 428 041.00 | | 428 041.00 | 428 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 476.00 | | 579 476.00 | 579 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 968.00 | 247 070.00 | 689 897.00 | 936 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 205.00 | 331 052.00 | | 381 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 850.00 | 121 581.00 | | 135 850.00 |
DL TOTAL (I) | 572 056.00 | 507 633.00 | | 572 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 242.00 | 33 504.00 | | 20 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | 1 699.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 80 869.00 | | 67 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 33 859.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 9 018.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 841.00 | 158 952.00 | | 117 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 897.00 | 666 585.00 | | 689 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 954.00 | | 6 738.00 | 359 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 357 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 308 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 656.00 | | 6 705.00 | 310 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 34.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 503.00 | 24 964.00 | 6 396.00 | 228 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 503.00 | 24 964.00 | 6 396.00 | 228 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 223.00 | 13 435.00 | 6 788.00 | 20 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 200.00 | 107 412.00 | 6 788.00 | 114 200.00 |