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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 3 696.00 | 3 659.00 | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 1 370.00 | 905.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 484.00 | 290 122.00 | 98 362.00 | 388 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 036.00 | 295 188.00 | 834 847.00 | 1 130 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 496.00 | 295 188.00 | 933 308.00 | 1 228 496.00 |
CU Autres participations | 485 182.00 | | 485 182.00 | 485 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DH Report à nouveau | | -26 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 446.00 | 62 645.00 | | 82 446.00 |
DL TOTAL (I) | 173 260.00 | 90 814.00 | | 173 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 191.00 | 478 429.00 | | 388 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 470.00 | 161 880.00 | | 259 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 043.00 | 6 703.00 | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 102 812.00 | | 23 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 53 341.00 | | 76 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 048.00 | 803 165.00 | | 760 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 308.00 | 893 979.00 | | 933 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 534.00 | 318 068.00 | | 445 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 944.00 | | 103 996.00 | 1 037 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 602 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 905.00 | 1 130 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 390 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 426.00 | | 8 000.00 | 128 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 719.00 | | 36 055.00 | 357 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 799.00 | | 59 941.00 | 551 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 658.00 | 36 545.00 | 3 015.00 | 261 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 1 464.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 426.00 | 35 081.00 | 3 015.00 | 259 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 469.00 | 259 469.00 | | 259 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
UP Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 191.00 | 85 719.00 | 271 066.00 | 388 191.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 813.00 | 75 144.00 | 117 669.00 | 192 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 005.00 | 445 534.00 | 271 066.00 | 748 005.00 |