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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 967.00 | 107 052.00 | 11 915.00 | 118 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 29 097.00 | 801.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 067.00 | 136 150.00 | 12 918.00 | 149 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 929.00 | 4 286.00 | 168 643.00 | 172 929.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 331 090.00 | | 331 090.00 | 331 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 197.00 | 4 286.00 | 510 911.00 | 515 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 264.00 | 140 436.00 | 523 829.00 | 664 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 801.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 139 571.00 | 114 711.00 | | 139 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 008.00 | 144 861.00 | | 204 008.00 |
DL TOTAL (I) | 352 401.00 | 268 393.00 | | 352 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 124.00 | | 58 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 831.00 | 83 659.00 | | 111 831.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 480.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 428.00 | 257 263.00 | | 171 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 829.00 | 525 656.00 | | 523 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 366.00 | | 14 625.00 | 139 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 149 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 148 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 164.00 | | 14 625.00 | 139 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 527.00 | 3 546.00 | 4 923.00 | 137 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 527.00 | 3 546.00 | 4 923.00 | 137 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | | 134.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | 134.00 | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | 134.00 | 4 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 289.00 | 178 801.00 | 4 488.00 | 183 289.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |