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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 4 028.00 | 4 573.00 | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 624.00 | 25 914.00 | 7 710.00 | 33 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 248.00 | 29 942.00 | 16 307.00 | 46 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
BZ Autres créances | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 836.00 | 29 942.00 | 330 894.00 | 360 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 159.00 | 98 848.00 | | 111 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 12 312.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 125 526.00 | 119 959.00 | | 125 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | 14 193.00 | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 123.00 | 120 777.00 | | 110 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 20 519.00 | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 34 830.00 | 15 383.00 | | 34 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 368.00 | 170 872.00 | | 205 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 894.00 | 290 831.00 | | 330 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 409.00 | 160 097.00 | | 202 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 638.00 | | 280 638.00 | 280 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 638.00 | | 280 638.00 | 280 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 1 843.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 399.00 | 326 061.00 | | 281 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 832.00 | 313 749.00 | | 275 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | 12 312.00 | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 466.00 | 3 476.00 | | 26 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 3 476.00 | | 22 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
VB T. V. A. | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 497.00 | 2 754.00 | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 769.00 | 268 769.00 | | 268 769.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 368.00 | 202 409.00 | 2 754.00 | 205 368.00 |