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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 989.00 | 100 831.00 | 4 158.00 | 104 989.00 |
AP Constructions | 131 003.00 | 72 969.00 | 58 034.00 | 131 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 821.00 | 889 474.00 | 284 347.00 | 1 173 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 693.00 | 26 519.00 | 3 174.00 | 29 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 397.00 | 1 089 793.00 | 433 604.00 | 1 523 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BN En cours de production de biens | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 102.00 | | 694 102.00 | 694 102.00 |
BZ Autres créances | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CF Disponibilités | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 614.00 | | 1 503 614.00 | 1 503 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 011.00 | 1 089 793.00 | 1 937 218.00 | 3 027 011.00 |
CU Autres participations | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 083.00 | 20 075.00 | | 9 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 232.00 | 9 007.00 | | 99 232.00 |
DL TOTAL (I) | 438 341.00 | 359 109.00 | | 438 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 559.00 | 775 371.00 | | 574 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 134.00 | 177 434.00 | | 89 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 150.00 | 484 086.00 | | 535 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 843.00 | 279 007.00 | | 163 843.00 |
EA Autres dettes | 136 192.00 | 1 693.00 | | 136 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 878.00 | 1 717 591.00 | | 1 498 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 218.00 | 2 076 700.00 | | 1 937 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 153.00 | 1 125 992.00 | | 1 118 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 441.00 | | 149 097.00 | 1 407 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 141.00 | 83 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 141.00 | 1 523 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 334 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 420.00 | | 149 097.00 | 1 207 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 806.00 | 127 987.00 | 22 000.00 | 983 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 379.00 | 4 452.00 | | 96 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 427.00 | 123 535.00 | 22 000.00 | 887 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 150.00 | 535 150.00 | | 535 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 694 102.00 | 694 102.00 | | 694 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 023.00 | 192 298.00 | 380 725.00 | 573 023.00 |
VI Groupe et associés | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 288.00 | 1 013 404.00 | 39 884.00 | 1 053 288.00 |
VW T.V.A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 878.00 | 1 118 153.00 | 380 725.00 | 1 498 878.00 |