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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 250.00 | | 1 499 250.00 | 1 499 250.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 910.00 | | 1 600 910.00 | 1 600 910.00 |
CU Autres participations | 1 499 250.00 | | 1 499 250.00 | 1 499 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 689.00 | 1 003 045.00 | | 1 016 689.00 |
DH Report à nouveau | 269 435.00 | 269 435.00 | | 269 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 883.00 | 213 644.00 | | 213 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 007.00 | 1 508 124.00 | | 1 522 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 225.00 | 13 175.00 | | 74 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 048.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 2 363.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 903.00 | 18 586.00 | | 78 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 910.00 | 1 526 710.00 | | 1 600 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 903.00 | 18 586.00 | | 78 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 2 363.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 890.00 | 220 000.00 | | 219 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007.00 | 6 356.00 | | 6 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 883.00 | 213 644.00 | | 213 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 250.00 | | | 1 499 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 250.00 | | | 1 499 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |