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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 29 285.00 | 19 268.00 | 10 017.00 | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 537.00 | 163 954.00 | 75 583.00 | 239 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 629.00 | 33 658.00 | 5 970.00 | 39 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 406.00 | 216 881.00 | 181 525.00 | 398 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 766.00 | 216 881.00 | 248 885.00 | 465 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 042.00 | 153 656.00 | | 143 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 567.00 | -10 615.00 | | -136 567.00 |
DL TOTAL (I) | 15 275.00 | 151 842.00 | | 15 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 194.00 | 70 340.00 | | 117 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 110.00 | 1 020.00 | | 25 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 22 756.00 | | 54 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 31 512.00 | | 37 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 610.00 | 125 627.00 | | 233 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 885.00 | 277 469.00 | | 248 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 767.00 | 55 627.00 | | 187 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 138.00 | | 70 269.00 | 328 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 448.00 | | 70 269.00 | 289 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 622.00 | 27 260.00 | | 189 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 622.00 | 27 260.00 | | 189 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 194.00 | 71 351.00 | 45 843.00 | 117 194.00 |
VI Groupe et associés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 610.00 | 187 767.00 | 45 843.00 | 233 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 66.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | 2 995.00 | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 39 981.00 | 49 191.00 | | 39 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 610.00 | 36 163.00 | | 35 610.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | 3 005.00 | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 907.00 | 3 070.00 | | 4 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 205.00 | 83 033.00 | | 30 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 581.00 | 46 521.00 | | 16 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 572.00 | 88 848.00 | | 80 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |