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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BZ Autres créances | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 698 230.00 | | 698 230.00 | 698 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 611.00 | | 804 611.00 | 804 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 001.00 | | 821 001.00 | 821 001.00 |
CU Autres participations | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 754.00 | | | -18 754.00 |
DL TOTAL (I) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EA Autres dettes | 649 921.00 | | | 649 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 134.00 | | | 820 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 001.00 | | | 821 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 134.00 | | | 820 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
FG Production vendue services | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 257.00 | | 291 257.00 | 291 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 41 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 051.00 | | | 377 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 805.00 | | | 395 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 754.00 | | | -18 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 025.00 | | 13 930.00 | 303 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 312.00 | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 565.00 | 16 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 501.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 751.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 671.00 | | 13 080.00 | 274 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | 850.00 | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 710.00 | 32 474.00 | 285 185.00 | 252 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 209.00 | 32 474.00 | 274 684.00 | 242 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 921.00 | 649 921.00 | | 649 921.00 |
UX Autres créances clients | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 134.00 | 820 134.00 | | 820 134.00 |