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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 223 584.00 | | 1 223 584.00 | 1 223 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 962.00 | | 1 223 962.00 | 1 223 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 950.00 | | 1 323 950.00 | 1 323 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
DH Report à nouveau | 735 166.00 | 651 087.00 | | 735 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 410.00 | 84 078.00 | | -30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 948.00 | 1 350 358.00 | | 1 319 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 85 213.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 7 658.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 2 264.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 003.00 | 95 168.00 | | 4 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 950.00 | 1 445 526.00 | | 1 323 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003.00 | 95 168.00 | | 4 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -75.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913.00 | 635 517.00 | | 4 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 323.00 | 551 439.00 | | 35 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 410.00 | 84 078.00 | | -30 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 1 694.00 | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | 10 413.00 | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 6 738.00 | 9 761.00 | | 6 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 711.00 | 6 264.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 1 694.00 | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 640.00 | 26 437.00 | | 18 640.00 |