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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 390.00 | 3 890.00 | 146 500.00 | 150 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 736.00 | 15 622.00 | 6 114.00 | 21 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 156.00 | 19 512.00 | 152 644.00 | 172 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 878.00 | 7 153.00 | 44 726.00 | 51 878.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 827.00 | 7 153.00 | 78 674.00 | 85 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 983.00 | 26 665.00 | 231 318.00 | 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 318.00 | 122 754.00 | | 121 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 10 564.00 | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 189 345.00 | 177 318.00 | | 189 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 8 926.00 | | 5 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 25 343.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 1 494.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 20 411.00 | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 69.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 973.00 | 56 243.00 | | 41 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 318.00 | 233 561.00 | | 231 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 829.00 | 51 006.00 | | 39 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 3 548.00 | | 15 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 3 548.00 | | 12 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 344.00 | 1 650.00 | 22 842.00 | 28 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 344.00 | 1 650.00 | 22 842.00 | 28 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 344.00 | 1 650.00 | 22 842.00 | 28 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 22 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | 3 094.00 | 2 144.00 | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 973.00 | 39 829.00 | 2 144.00 | 41 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 426.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | 5 040.00 | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 20 515.00 | 15 164.00 | | 20 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 773.00 | 12 823.00 | | 13 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396.00 | 140.00 | | 2 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 739.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 484.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | 910.00 | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 762.00 | 37 033.00 | | 31 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 717.00 | 18 330.00 | | 19 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 200.00 | 35 907.00 | | 46 200.00 |