| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 442.00 | 243 693.00 | 1 027 749.00 | 1 271 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 557.00 | 586 557.00 | | 586 557.00 |
AP Constructions | 3 716 452.00 | 166 961.00 | 3 549 490.00 | 3 716 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 969 139.00 | 51 111 908.00 | 17 857 231.00 | 68 969 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 922.00 | 572 127.00 | 219 795.00 | 791 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 756 356.00 | 9 469 422.00 | 11 286 934.00 | 20 756 356.00 |
BF Prêts | 8 256 712.00 | | 8 256 712.00 | 8 256 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 601 552.00 | 63 919 176.00 | 60 682 375.00 | 124 601 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 899 010.00 | 17 268 389.00 | 27 630 620.00 | 44 899 010.00 |
BN En cours de production de biens | 6 411 871.00 | | 6 411 871.00 | 6 411 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 921 379.00 | | 10 921 379.00 | 10 921 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 468.00 | | 1 468 468.00 | 1 468 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 192 449.00 | 52 450.00 | 327 139 998.00 | 327 192 449.00 |
BZ Autres créances | 712 169 238.00 | | 712 169 238.00 | 712 169 238.00 |
CF Disponibilités | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 535 137.00 | | 90 535 137.00 | 90 535 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 644 663.00 | 17 320 840.00 | 1 176 323 823.00 | 1 193 644 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 246 215.00 | 81 240 016.00 | 1 237 006 198.00 | 1 318 246 215.00 |
CU Autres participations | 20 195 641.00 | 1 768 506.00 | 18 427 135.00 | 20 195 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 869 120.00 | 113 869 120.00 | | 113 869 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773 110.00 | 5 773 110.00 | | 5 773 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 315.00 | 109 689 098.00 | | 1 420 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 670 958.00 | -108 268 783.00 | | -211 670 958.00 |
DL TOTAL (I) | -90 608 413.00 | 121 062 545.00 | | -90 608 413.00 |
DP Provisions pour risques | 123 013 679.00 | 70 209 586.00 | | 123 013 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154 000.00 | 1 890 000.00 | | 2 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 167 679.00 | 72 099 586.00 | | 125 167 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 259 496.00 | 64 296 428.00 | | 64 259 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 474 575.00 | 169 826 442.00 | | 822 474 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 799 352.00 | 190 998 072.00 | | 304 799 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907 651.00 | 9 463 538.00 | | 10 907 651.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 355.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 855.00 | 8.00 | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 446 932.00 | 434 585 837.00 | | 1 202 446 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 006 198.00 | 627 747 969.00 | | 1 237 006 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 965 450.00 | 6 358 921.00 | 393 324 371.00 | 386 965 450.00 |
FG Production vendue services | 3 180 562.00 | 22 525 388.00 | 25 705 950.00 | 3 180 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 146 012.00 | 28 884 309.00 | 419 030 322.00 | 390 146 012.00 |
FM Production stockée | | | -18 688 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 035 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 038 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 529 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 642 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 750 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 469 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 972 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 781 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 742 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 439 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 954 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 123 922.00 | | | 15 123 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 015 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 123 922.00 | 55 465 093.00 | | 15 123 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 296.00 | 53 501 423.00 | | 499 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 396.00 | 1 274 154.00 | | 18 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 692.00 | 54 775 577.00 | | 685 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 438 229.00 | 689 515.00 | | 14 438 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 845 518.00 | -4 889 154.00 | | -2 845 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 098 041.00 | 376 224 722.00 | | 563 098 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 769 000.00 | 484 493 505.00 | | 774 769 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 670 958.00 | -108 268 783.00 | | -211 670 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 551 957.00 | | 25 049 594.00 | 99 551 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 509 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 601 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 233 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 000.00 | | | 1 858 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 440 989.00 | | 16 792 882.00 | 77 440 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 252 967.00 | | 8 256 712.00 | 20 252 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 781 112.00 | 8 900 136.00 | | 43 781 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 106.00 | 127 144.00 | | 703 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 078 005.00 | 8 772 991.00 | | 43 078 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 099 586.00 | 140 198 077.00 | 87 129 984.00 | 72 099 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 469 422.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 231 264.00 | -63 705.00 | 53 899 168.00 | 71 231 264.00 |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | 55 881.00 | 5 800.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 794 070.00 | 11 165 776.00 | 54 401 078.00 | 71 794 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 893 656.00 | 151 363 854.00 | 141 531 062.00 | 143 893 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 491 676.00 | 141 034 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 704 178.00 | 496 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 259 496.00 | 64 259 496.00 | | 64 259 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 799 352.00 | 304 799 352.00 | | 304 799 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926 149.00 | 5 926 149.00 | | 5 926 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342 786.00 | 3 342 786.00 | | 3 342 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UP Prêts | 8 256 712.00 | 8 256 712.00 | | 8 256 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UX Autres créances clients | 327 192 449.00 | 327 192 449.00 | | 327 192 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 746.00 | 152 746.00 | | 152 746.00 |
VB T. V. A. | 17 883 532.00 | 17 883 532.00 | | 17 883 532.00 |
VC Groupe et associés | 674 160 964.00 | 674 160 964.00 | | 674 160 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636 686.00 | 13 636 686.00 | | 13 636 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 641.00 | 1 633 641.00 | | 1 633 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194 612.00 | 6 194 612.00 | | 6 194 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 535 137.00 | 90 535 137.00 | | 90 535 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 210 863.00 | 1 138 210 863.00 | | 1 138 210 863.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 972 356.00 | 379 972 356.00 | | 379 972 356.00 |