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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
084 Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
110 Total général Actif | 124 295.00 | 25 093.00 | 99 201.00 | 124 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
222 Production stockée | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
242 Autres charges externes. | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
294 Charges financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |