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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 520.00 | 228 788.00 | 7 732.00 | 236 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 578.00 | 263 364.00 | 14 214.00 | 277 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BZ Autres créances | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
CF Disponibilités | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 568.00 | | 352 568.00 | 352 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 146.00 | 263 364.00 | 366 782.00 | 630 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 893.00 | 189 972.00 | | 189 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 611.00 | 83 920.00 | | 99 611.00 |
DL TOTAL (I) | 333 503.00 | 317 893.00 | | 333 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 9 118.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 760.00 | 29 911.00 | | 20 760.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 2 767.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 278.00 | 60 783.00 | | 33 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 782.00 | 378 676.00 | | 366 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 098.00 | | 655 098.00 | 655 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 098.00 | | 655 098.00 | 655 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 703.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 1 703.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 1 703.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 737.00 | 31 034.00 | | 38 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 089.00 | 589 479.00 | | 656 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 479.00 | 505 559.00 | | 556 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 611.00 | 83 920.00 | | 99 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 410.00 | 2 557.00 | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 823.00 | 4 541.00 | | 258 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 079.00 | 4 541.00 | | 250 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 988.00 | 83 507.00 | 6 482.00 | 89 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |