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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 643 199.00 | | 643 199.00 | 643 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050.00 | 91 418.00 | 19 631.00 | 111 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 632.00 | 47 482.00 | 56 149.00 | 103 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 208.00 | 145 089.00 | 737 119.00 | 882 208.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 850.00 | 145 089.00 | 812 761.00 | 957 850.00 |
CU Autres participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 5 250.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 459 419.00 | 485 602.00 | | 459 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 070.00 | 260 656.00 | | 246 070.00 |
DL TOTAL (I) | 709 628.00 | 753 008.00 | | 709 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 900.00 | 13 482.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 13 482.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 215.00 | 48 379.00 | | 35 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 17 712.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 157.00 | 45 656.00 | | 36 157.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 232.00 | 111 910.00 | | 88 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 761.00 | 878 400.00 | | 812 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 621.00 | | 15 591.00 | 940 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 007.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 003.00 | 882 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 214 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 387.00 | | | 649 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 087.00 | | 15 591.00 | 207 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 717.00 | 13 368.00 | 7 996.00 | 139 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 529.00 | 13 368.00 | 7 996.00 | 133 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 482.00 | 1 418.00 | | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 1 418.00 | | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 684.00 | 30 644.00 | 1 040.00 | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |