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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 110 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 111 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 114 632.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 800.00 | 347 800.00 | | 347 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 945.00 | -613 632.00 | | -624 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 321.00 | -11 313.00 | | 210 321.00 |
DL TOTAL (I) | -53 625.00 | -263 945.00 | | -53 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 999.00 | 1 249 612.00 | | 1 050 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 258.00 | 96 072.00 | | 117 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 257.00 | 1 345 720.00 | | 1 168 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 632.00 | 1 081 775.00 | | 1 114 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 999.00 | | | 1 050 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 004.00 | 55 553.00 | | 252 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 684.00 | 66 866.00 | | 41 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 321.00 | -11 313.00 | | 210 321.00 |