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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 880.00 | 21 021.00 | 32 859.00 | 53 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 630.00 | 21 021.00 | 103 609.00 | 124 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 226.00 | 6 677.00 | 438 549.00 | 445 226.00 |
CF Disponibilités | 831 362.00 | | 831 362.00 | 831 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 227.00 | 6 677.00 | 1 331 551.00 | 1 338 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 858.00 | 27 697.00 | 1 435 160.00 | 1 462 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 547.00 | 477 076.00 | | 653 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 241.00 | 326 470.00 | | 195 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 788.00 | 1 077 547.00 | | 1 122 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 307.00 | 79 460.00 | | 98 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 66 340.00 | | 33 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 163 305.00 | | 69 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 372.00 | 354 033.00 | | 312 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 160.00 | 1 431 580.00 | | 1 435 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 065.00 | 354 033.00 | | 214 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 737.00 | | 33 250.00 | 97 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 70 750.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 6 337.00 | 124 630.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 53 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 520.00 | | 33 250.00 | 37 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 3 765.00 | 5 615.00 | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 3 765.00 | 5 615.00 | 22 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 009.00 | 6 677.00 | 43 009.00 | 43 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 009.00 | 6 677.00 | 43 009.00 | 43 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 009.00 | 6 677.00 | 43 009.00 | 43 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 677.00 | 43 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 907.00 | 60 157.00 | 750.00 | 60 907.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 372.00 | 214 065.00 | 98 307.00 | 312 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 278.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | 7 049.00 | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 66 923.00 | 61 855.00 | | 66 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 800.00 | 42 600.00 | | 47 800.00 |
YT Sous‐traitance | 273 320.00 | 307 194.00 | | 273 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | 993.00 | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 135.00 | 165 689.00 | | 133 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 289.00 | 65 979.00 | | 59 289.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 872.00 | 418 699.00 | | 393 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |