| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 848.00 | 48 397.00 | 18 451.00 | 66 848.00 |
BZ Autres créances | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 167.00 | 48 397.00 | 132 770.00 | 181 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 261.00 | 117 107.00 | | 143 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 268.00 | 26 155.00 | | -36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 115 793.00 | 152 061.00 | | 115 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 5 099.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 9 106.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 5 952.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 976.00 | 20 157.00 | | 16 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 770.00 | 172 218.00 | | 132 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 66 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 47 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 113.00 | 4 893.00 | 53 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 259.00 | 113.00 | 4 893.00 | 52 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VP Divers | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 560.00 | 107 109.00 | 3 451.00 | 110 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |