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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 10 080.00 | 2 381.00 | 12 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 089 362.00 | | 3 089 362.00 | 3 089 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 181.00 | 10 080.00 | 3 521 100.00 | 3 531 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 097.00 | | 274 097.00 | 274 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 279.00 | 10 080.00 | 3 795 198.00 | 3 805 279.00 |
CU Autres participations | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 588.00 | 415.00 | | 715 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 983.00 | 1 015 172.00 | | 2 924 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 572.00 | 1 125 588.00 | | 3 750 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 2 871.00 | | 15 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 4 984.00 | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 626.00 | 7 855.00 | | 44 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 198.00 | 1 133 443.00 | | 3 795 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 626.00 | 7 855.00 | | 44 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 4 984.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 089.00 | 1 039 912.00 | | 2 991 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 106.00 | 24 739.00 | | 66 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 983.00 | 1 015 172.00 | | 2 924 983.00 |