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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 747.00 | 146 303.00 | 71 443.00 | 217 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 495.00 | 152 209.00 | 225 286.00 | 377 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 453.00 | 152 209.00 | 312 243.00 | 464 453.00 |
CU Autres participations | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DG Autres réserves | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -27 802.00 | | | -27 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 673.00 | | | 136 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 243.00 | | | 312 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 364.00 | | 928 364.00 | 928 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 364.00 | | 928 364.00 | 928 364.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 936.00 | | | -36 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 634.00 | | | 928 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 292.00 | | | 914 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 258.00 | | 52 237.00 | 325 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 056.00 | | 51 690.00 | 166 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 699.00 | | 546.00 | 21 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 354.00 | 9 854.00 | | 142 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 337.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 786.00 | 9 516.00 | | 136 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 636.00 | 39 145.00 | 13 490.00 | 52 636.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
ST Autres comptes | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
YT Sous‐traitance | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -39.00 | | | -39.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 879.00 | | | 391 879.00 |