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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 393.00 | 60 016.00 | 18 377.00 | 78 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 888.00 | 60 016.00 | 171 872.00 | 231 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 889.00 | 2 616.00 | 161 273.00 | 163 889.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 597.00 | 2 616.00 | 285 981.00 | 288 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 485.00 | 62 632.00 | 457 853.00 | 520 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 449.00 | 65 316.00 | | 86 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 937.00 | 27 933.00 | | 27 937.00 |
DL TOTAL (I) | 158 385.00 | 137 249.00 | | 158 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | 22 508.00 | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | 4 546.00 | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 9 106.00 | | 18 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 769.00 | 84 236.00 | | 105 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 556.00 | 101 255.00 | | 147 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 968.00 | 223 641.00 | | 297 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 853.00 | 362 390.00 | | 457 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 324.00 | 217 998.00 | | 292 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 95.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 555.00 | | 567 555.00 | 567 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 555.00 | | 567 555.00 | 567 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 399.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 663.00 | 571 913.00 | | 584 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 726.00 | 543 980.00 | | 556 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 937.00 | 27 933.00 | | 27 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 410.00 | 17 923.00 | | 226 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 915.00 | 17 923.00 | | 72 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 669.00 | 7 816.00 | 5 469.00 | 57 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 669.00 | 7 816.00 | 5 469.00 | 57 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661.00 | 18.00 | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 237.00 | 176 742.00 | 3 495.00 | 180 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 968.00 | 292 324.00 | | 297 968.00 |