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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 4 559.00 | 7 525.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 163.00 | 24 180.00 | 10 983.00 | 35 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 211.00 | 22 464.00 | 80 748.00 | 103 211.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 321.00 | 56 915.00 | 187 406.00 | 244 321.00 |
BT Marchandises | 80 868.00 | 2 025.00 | 78 843.00 | 80 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 128.00 | 2 025.00 | 148 103.00 | 150 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 449.00 | 58 940.00 | 335 508.00 | 394 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 126.00 | 161 388.00 | | 182 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 20 738.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 200 557.00 | 193 126.00 | | 200 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 705.00 | 102 484.00 | | 89 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 5 566.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 986.00 | 29 735.00 | | 33 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | 8 347.00 | | 7 487.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 6.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 951.00 | 151 074.00 | | 134 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 508.00 | 344 201.00 | | 335 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 295.00 | | 248 295.00 | 248 295.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1 000.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 1 000.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 3 660.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 100.00 | 343 482.00 | | 250 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 670.00 | 322 743.00 | | 242 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | 20 738.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 691.00 | | 1 317.00 | 251 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 687.00 | 244 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 139 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 495.00 | | 1 317.00 | 146 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 15 124.00 | 8 687.00 | 50 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 15 124.00 | 8 687.00 | 40 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 642.00 | 11 139.00 | 42 177.00 | 89 642.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 951.00 | 56 449.00 | 42 177.00 | 134 951.00 |