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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 468.00 | 90 887.00 | 68 581.00 | 159 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 982.00 | 118 506.00 | 417 476.00 | 535 982.00 |
BP En cours de production de services | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 369.00 | 40 218.00 | 367 152.00 | 407 369.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 850.00 | 40 218.00 | 775 633.00 | 815 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 833.00 | 158 724.00 | 1 193 109.00 | 1 351 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 319.00 | 529 582.00 | | 561 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 989.00 | 31 737.00 | | 53 989.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 648 364.00 | 594 319.00 | | 648 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 264.00 | 104 806.00 | | 120 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 006.00 | 117 219.00 | | 142 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 16 181.00 | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 836.00 | 187 317.00 | | 257 836.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 5 795.00 | | 9 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 744.00 | 433 405.00 | | 544 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 109.00 | 1 027 912.00 | | 1 193 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 727.00 | 346 738.00 | | 453 727.00 |