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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 847.00 | 21 583.00 | 12 263.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 179.00 | 236 619.00 | 56 560.00 | 293 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 276.00 | 261 912.00 | 859 365.00 | 1 121 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BZ Autres créances | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 337.00 | | 425 337.00 | 425 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 353.00 | | 667 353.00 | 667 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 629.00 | 261 912.00 | 1 526 718.00 | 1 788 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
CU Autres participations | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 283 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 283 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 118.00 | 474.00 | | -12 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 793.00 | -12 592.00 | | 92 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 476.00 | 1 399 682.00 | | 1 372 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | 78 866.00 | | 50 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 214.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 2 193.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 471.00 | 6 440.00 | | 37 471.00 |
EA Autres dettes | 64 814.00 | 4 125.00 | | 64 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 242.00 | 91 838.00 | | 154 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 718.00 | 1 491 520.00 | | 1 526 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 968.00 | 41 362.00 | | 130 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 388.00 | | 3 888.00 | 1 117 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 109.00 | | | 426 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 189.00 | | 3 837.00 | 323 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 090.00 | | 51.00 | 368 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 673.00 | 52 239.00 | | 209 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 964.00 | 52 239.00 | | 205 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VC Groupe et associés | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 476.00 | 27 203.00 | 23 274.00 | 50 476.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 597.00 | 242 597.00 | | 242 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 242.00 | 130 968.00 | 23 274.00 | 154 242.00 |