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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 626 074.00 | 433 907.00 | 192 166.00 | 626 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399 925.00 | 13 256 145.00 | 6 143 780.00 | 19 399 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 028 100.00 | 13 690 052.00 | 6 338 047.00 | 20 028 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 1 176 983.00 | | 1 176 983.00 | 1 176 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 865.00 | | 1 489 865.00 | 1 489 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 606 465.00 | 13 690 052.00 | 7 916 412.00 | 21 606 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 140.00 | 1 193 140.00 | | 1 193 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 247.00 | -2 606 441.00 | | -2 434 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 882.00 | 172 193.00 | | -118 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 789.00 | -1 071 907.00 | | -1 190 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | 263 394.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 263 394.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 749.00 | 5 750 531.00 | | 4 540 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 954.00 | 3 353 641.00 | | 3 627 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 026.00 | 158 652.00 | | 155 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | 31 140.00 | | 31 791.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 202.00 | 9 295 646.00 | | 8 357 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 412.00 | 8 487 134.00 | | 7 916 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 457.00 | | 2 082 457.00 | 2 082 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 457.00 | | 2 082 457.00 | 2 082 457.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 852.00 | 2 345 013.00 | | 2 095 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 735.00 | 2 172 819.00 | | 2 214 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 882.00 | 172 193.00 | | -118 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548 468.00 | | 500 000.00 | 19 548 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 368.00 | | 20 028 100.00 | 20 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | | 20 028 100.00 | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548 468.00 | | 500 000.00 | 19 548 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438 388.00 | 1 251 665.00 | | 12 438 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438 388.00 | 1 251 665.00 | | 12 438 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 395.00 | 486 605.00 | | 263 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 395.00 | 486 605.00 | | 263 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 575.00 | 412 575.00 | 675 000.00 | 1 087 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 540 750.00 | 1 209 782.00 | 3 330 967.00 | 4 540 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 540 380.00 | 965 380.00 | 1 575 000.00 | 2 540 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 782.00 | | | 1 209 782.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 882.00 | 312 882.00 | | 312 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 202.00 | 2 776 235.00 | 5 580 967.00 | 8 357 202.00 |