| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
AP Constructions | 338 363.00 | 129 112.00 | 209 251.00 | 338 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 22 298.00 | 7 239.00 | 29 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 836.00 | 151 410.00 | 265 426.00 | 416 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 528.00 | 151 410.00 | 303 118.00 | 454 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 003.00 | -74 500.00 | | -71 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234.00 | 3 497.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | -65 269.00 | -69 503.00 | | -65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 323.00 | 80 884.00 | | 75 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 521.00 | 302 347.00 | | 292 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 1 074.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 1 007.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 387.00 | 386 140.00 | | 368 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 118.00 | 316 637.00 | | 303 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 836.00 | | | 416 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 836.00 | | | 416 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 339.00 | 13 071.00 | | 138 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 339.00 | 13 071.00 | | 138 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 323.00 | 5 644.00 | 69 679.00 | 75 323.00 |
VI Groupe et associés | 291 383.00 | 291 383.00 | | 291 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 387.00 | 298 708.00 | 69 679.00 | 368 387.00 |