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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552 500.00 | 857 552.00 | 694 947.00 | 1 552 500.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 953 713.00 | 644 279.00 | 309 433.00 | 953 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915 000.00 | 15 224 745.00 | 7 690 254.00 | 22 915 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 423 313.00 | 16 726 577.00 | 8 696 735.00 | 25 423 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
BZ Autres créances | 947 519.00 | | 947 519.00 | 947 519.00 |
CF Disponibilités | 672 926.00 | | 672 926.00 | 672 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 349.00 | | 1 939 349.00 | 1 939 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 530 161.00 | 16 726 577.00 | 10 803 584.00 | 27 530 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 656.00 | 1 064 656.00 | | 1 064 656.00 |
DH Report à nouveau | -5 253 929.00 | -5 194 348.00 | | -5 253 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 727.00 | -59 581.00 | | -361 727.00 |
DL TOTAL (I) | -4 107 000.00 | -3 745 273.00 | | -4 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 316 073.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 316 073.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404 968.00 | 7 730 710.00 | | 6 404 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697 879.00 | 6 186 683.00 | | 6 697 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 360.00 | 213 768.00 | | 121 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | 40 003.00 | | 39 501.00 |
EA Autres dettes | 746 874.00 | | | 746 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 010 584.00 | 14 171 165.00 | | 14 010 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 584.00 | 10 741 966.00 | | 10 803 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 286.00 | | 2 446 286.00 | 2 446 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 286.00 | | 2 446 286.00 | 2 446 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 848.00 | 2 721 022.00 | | 2 658 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 575.00 | 2 780 603.00 | | 3 020 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 727.00 | -59 581.00 | | -361 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 288 506.00 | | 2 152 500.00 | 23 288 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 693.00 | | 25 423 313.00 | 17 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | | 23 870 813.00 | 17 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 288 506.00 | | 600 000.00 | 23 288 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386 303.00 | 2 340 275.00 | | 14 386 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386 303.00 | 1 482 722.00 | | 14 386 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 074.00 | 583 926.00 | | 316 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 074.00 | 583 926.00 | | 316 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 814.00 | 967 886.00 | 1 042 928.00 | 2 010 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 875.00 | 746 875.00 | | 746 875.00 |
UX Autres créances clients | 255 066.00 | 255 066.00 | | 255 066.00 |
VB T. V. A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 404 969.00 | 1 325 742.00 | 5 079 227.00 | 6 404 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 687 066.00 | 2 253 566.00 | 2 433 500.00 | 4 687 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 742.00 | | | 1 325 742.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 010 585.00 | 5 454 930.00 | 8 555 655.00 | 14 010 585.00 |